Verification: b9051b75419a4366

CASE STUDY

Księgowość

problem

Stworzenie platformy dla klienta do pobierania i przesyłania wyciągów bankowych klientów.

Rozwiązanie

Aplikacje / funkcjonalności systemów:
1. Automatyczne codzienne pobieranie wyciągów bankowych po zalogowaniu się na stronie banku
2. Zapis wyciągu bankowego w dedykowanej lokalizacji (pliki pdf i MT940)
3. Rozliczenie pobranych wyciągów bankowych w dedykowanym systemie / aplikacji

Aplikacje / Systemy wykorzystywane w projekcie: Ms Outlook, Nasz Bank, Import WB, Symfonia FiK

WDROŻENIE

1. Wdrożenie nadzorowanego robota wykonującego proces
2. Zdefiniowanie robota realizującego proces pobierania wyciągów dla 3 banków: PeKaO, Santander, BNP BGŻ Paribas (osobne kroki logowania)
3. Standaryzacja metod logowania się do stron banku : Stosowanie NIK i haseł (w tym hasła maskowanego). Po indywidualnej ocenie ryzyka funkcja uwierzytelnienia przy pomocy kodu SMS jest wyłączana w przypadkach, gdy taka możliwość jest dostępna. W przypadku braku możliwości wyłączenia kroku potwierdzania logowania kodem SMS, proces rozpoczyna strażnik po zalogowaniu się na stronie banku i / lub wpisaniu kodu SMS na żądanie robota.
4. Określenie harmonogramu uruchomienia robota realizującego proces
5. Logowanie do serwisu banku przy użyciu poświadczeń zdefiniowanych w Windows Credential Manager w celu zachowania poufności danych do logowania (Istnieje możliwość skorzystania z innych rozwiązań Klienta zarządzających poświadczeniami np. CyberArk)
6. Zdefiniowanie pliku konfiguracyjnego , który obejmuje:
- nazwa firmy, dla której ma zostać pobrany wyciąg,
- nazwa i witryna banku,
- nazwa poświadczeń do logowania, tag 0/1 informujący czy dany rekord/wiersz ma być przetworzony przez robota,
- data ostatniego logowania, status robota/komentarz.
Tak skonstruowany plik pozwala w pełni kontrolować proces z poziomu Robot Supervisor: zmienić nazwy poświadczeń, wykluczyć dany rekord z automatycznego przetwarzania, zweryfikować na podstawie statusu czy pobranie wyciągu zostało wykonane bez błędów itp.
7. Określenie częstotliwości wykonywania procesu dla danej pozycji w pliku konfiguracyjnym (np. Codziennie / co tydzień / co miesiąc.
8. Zaimportowanie pobranego wyciągu do systemu księgowego oraz jego odpowiedni odczyt i rozliczenie (proces odbywa się za pomocą aplikacji Import WB). Proces importu realizowany jest w oparciu o reguły biznesowe zdefiniowane przez klienta:
- wskazuje odpowiedni plik do zaimportowania
- wyszukuje kontrahenta (wg numeru rachunku bankowego) i wyszukuje fakturę do rozliczenia, rozlicza pozycję i przechodzi do kolejnej transakcji
- w przypadku znalezienia do rozliczenia kilku faktur dla danego kontrahenta, robot weryfikuje odpowiednią pozycję po kwocie
- jeśli kontrahent nie zostanie znaleziony po numerze konta bankowego, robot wyszuka odpowiednią pozycję po nazwie kontrahenta
- robot generuje raport z zaimportowanego wyciągu bankowego
- weryfikuje czy dokument z wyciągiem bankowym pojawia się w programie księgowym (Sage Symfonia).
9. Generowanie raportu z pracy robota , w którym zdefiniowana jest każda przetwarzana transakcja oraz wyciąg bankowy ze wskazaniem czasu i statusu realizacji (poprawny / błąd + komentarz)
10. Gdy określone reguły biznesowe uniemożliwiają przetworzenie i wykonanie danej transakcji, robot wykonuje zrzut ekranu danej sprawy , który poddawany jest analizie biznesowej i podjęciu decyzji, czy można zdefiniować regułę obsługującą daną tak, aby poziom wykonywanych transakcji był jak najwyższy.

APLIKACJE

HR i Payroll
Tax Advisory
Legal Services

EWA LACOMBE Strategic Client Director

Czy masz jakieś pytania?
Napisz do naszego opiekuna projektu.

Wszystkie case studies

Analiza i obróbka zdjęć zawierających
informację
o stanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Migracja starej
wersji aplikacji NFZ
zarządzającej plikami pacjenta do
nowej i wydajniejszej architektury
.

Optymalizacja zarządzania zakresem prac związanych z wydobyciem i transportem gazów ziemnych. Tworzenie aplikacji mobilnej i systemowej .

Stworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej umożliwiającej uzyskanie nowej jakości na rynku. Spłata zadłużenia technicznego związanego z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami.

131/5000 Stworzenie nowoczesnej aplikacji do pobierania i wysyłania wyciągów bankowych z wykorzystaniem RPA (Robotic Process Automation) - UiPAth

Dodanie funkcji odczytu wyciągów bankowych z poczty klienta i platformy / systemu rezerwacyjnego z wykorzystaniem RPA (zrobotyzowana automatyzacja procesów) - UiPath

RITS Warszawa, Polska

ul. Wołoska 9
Platinium Building I
02-583 Warszawa, Polska

RITS Wrocław, Polska

ul. Powstańców Śląskich 7A
GTC Globis, 1 piętro
53-332 Wrocław, Polska

RITS Hanoi, Wietnam

107 Nguyen Phong Sac Street
Detech 2 Building, 9 piętro
Cau Giay District
Hanoi, Wietnam

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania