Księgowość

WDROŻENIE

1. Wdrożenie nadzorowanego robota wykonującego proces
2. Zdefiniowanie robota realizującego proces pobierania wyciągów dla 3 banków: PeKaO, Santander, BNP BGŻ Paribas (osobne kroki logowania)
3. Standaryzacja metod logowania się do stron banku : Stosowanie NIK i haseł (w tym hasła maskowanego). Po indywidualnej ocenie ryzyka funkcja uwierzytelnienia przy pomocy kodu SMS jest wyłączana w przypadkach, gdy taka możliwość jest dostępna. W przypadku braku możliwości wyłączenia kroku potwierdzania logowania kodem SMS, proces rozpoczyna strażnik po zalogowaniu się na stronie banku i / lub wpisaniu kodu SMS na żądanie robota.
4. Określenie harmonogramu uruchomienia robota realizującego proces
5. Logowanie do serwisu banku przy użyciu poświadczeń zdefiniowanych w Windows Credential Manager w celu zachowania poufności danych do logowania (Istnieje możliwość skorzystania z innych rozwiązań Klienta zarządzających poświadczeniami np. CyberArk)
6. Zdefiniowanie pliku konfiguracyjnego , który obejmuje:
- nazwa firmy, dla której ma zostać pobrany wyciąg,
- nazwa i witryna banku,
- nazwa poświadczeń do logowania, tag 0/1 informujący czy dany rekord/wiersz ma być przetworzony przez robota,
- data ostatniego logowania, status robota/komentarz.
Tak skonstruowany plik pozwala w pełni kontrolować proces z poziomu Robot Supervisor: zmienić nazwy poświadczeń, wykluczyć dany rekord z automatycznego przetwarzania, zweryfikować na podstawie statusu czy pobranie wyciągu zostało wykonane bez błędów itp.
7. Określenie częstotliwości wykonywania procesu dla danej pozycji w pliku konfiguracyjnym (np. Codziennie / co tydzień / co miesiąc.
8. Zaimportowanie pobranego wyciągu do systemu księgowego oraz jego odpowiedni odczyt i rozliczenie (proces odbywa się za pomocą aplikacji Import WB). Proces importu realizowany jest w oparciu o reguły biznesowe zdefiniowane przez klienta:
- wskazuje odpowiedni plik do zaimportowania
- wyszukuje kontrahenta (wg numeru rachunku bankowego) i wyszukuje fakturę do rozliczenia, rozlicza pozycję i przechodzi do kolejnej transakcji
- w przypadku znalezienia do rozliczenia kilku faktur dla danego kontrahenta, robot weryfikuje odpowiednią pozycję po kwocie
- jeśli kontrahent nie zostanie znaleziony po numerze konta bankowego, robot wyszuka odpowiednią pozycję po nazwie kontrahenta
- robot generuje raport z zaimportowanego wyciągu bankowego
- weryfikuje czy dokument z wyciągiem bankowym pojawia się w programie księgowym (Sage Symfonia).
9. Generowanie raportu z pracy robota , w którym zdefiniowana jest każda przetwarzana transakcja oraz wyciąg bankowy ze wskazaniem czasu i statusu realizacji (poprawny / błąd + komentarz)
10. Gdy określone reguły biznesowe uniemożliwiają przetworzenie i wykonanie danej transakcji, robot wykonuje zrzut ekranu danej sprawy , który poddawany jest analizie biznesowej i podjęciu decyzji, czy można zdefiniować regułę obsługującą daną tak, aby poziom wykonywanych transakcji był jak najwyższy.